ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. حيث شهدت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً ملحوظاً وسط تكهنات بزيادة الاستثمارات في هذا القطاع المزدهر. وارتفع مؤشر نيكي بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 57321.09 نقطة. بينما ارتفع مؤشر توبكس بنسبة 0.2 في المائة.
كشفت رويترز الأسبوع الماضي أن شركة إنفيديا تقترب من إتمام استثمار بقيمة 30 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي. حيث تسعى الشركة المصنعة للرقائق إلى الاستحواذ على حصة في إحدى كبرى عميلاتها. ومن المقرر أن تعلن إنفيديا، وهي شركة رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، عن نتائجها يوم الأربعاء. وأوضح ناوكي فوجيوارا، مدير أول في صندوق استثماري بشركة شينكين لإدارة الأصول: "على الرغم من أن الأمر لا يزال مجرد تكهنات، فإن المستثمرين قد تفاعلوا مع الأخبار المتعلقة بشركتي إنفيديا وأوبن إيه آي، وازدادت التوقعات بنمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي".
شهدت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة فوروكاوا إلكتريك بنسبة 15 في المائة. وأشارت التقارير إلى أن الصين أضافت شركات يابانية إلى قائمة ضوابط التصدير التي تهدف إلى كبح ما وصفتها بإعادة التسلح في اليابان؛ مما أدى إلى ردود فعل متباينة في أسهم الشركات المدرجة بالقائمة. وارتفع سهم شركة ميتسوبيشي ماتيريالز بنسبة 3.8 في المائة، بينما انخفض سهم سوبارو بنسبة 3.5 في المائة.
تطورات سوق السندات الحكومية اليابانية
استقر منحنى عائدات السندات الحكومية اليابانية بعد أنباء عن احتمال مراجعة اليابان إطار عمل مزاد تعزيز السيولة. حيث رفعت هذه التوقعات من احتمالية ارتفاع عائدات السندات ذات آجال استحقاق تبلغ نحو 10 سنوات. واستقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 2.105 في المائة، بينما انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.885 في المائة.
أضافت رويترز أن وزارة المالية تدرس تقليص نطاق مبيعات السندات متوسطة الأجل إلى "أكثر من 5 سنوات إلى 11 سنة" بدلاً من النطاق الحالي "أكثر من 5 سنوات إلى 15.5 سنة". وأوضح ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى شركة إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية: "مع هذا التغيير المحتمل، قد يزداد المعروض من السندات ذات آجال استحقاق تتراوح بين 7 و10 سنوات؛ مما قد يرفع عوائدها".
وفقاً للتقرير، فمن المرجح أيضاً تصنيف نطاق السندات طويلة الأجل للغاية الحالي "أكثر من 15.5 سنة إلى أقل من 39 سنة" ضمن فئة "أكثر من 11 سنة إلى أقل من 39 سنة". وانخفضت عوائد السندات لأجل سنتين و5 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة لكل منهما.
التوقعات الاقتصادية وتأثيرها على السوق
ارتفع منحنى عائد السندات اليابانية بشكل حاد في يناير الماضي، حيث سجلت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية مستوى قياسياً جديداً مع ازدياد المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان. وكانت عوائد هذه السندات قد انخفضت بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات مطلع فبراير؛ مما منح المستثمرين ثقة بأن حكومتها لن تتبنى سياسة مالية متساهلة للغاية.
كما أسهم الطلب القوي من المستثمرين الأجانب على سندات الحكومة اليابانية في دعم أسعار السندات. وشكّل الأجانب غالبية مشتري سندات الحكومة اليابانية على امتداد منحنى العائد في يناير، وفقاً لبيانات جمعية تجار الأوراق المالية اليابانية.
